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兴业嘉荣一年按期洞开债券型发起式证券投资
基金洞开申购、赎回、调遣及定投业务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 5 日
基金称呼 兴业嘉荣一年按期洞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴业嘉荣一年定开债券发起式
基金主代码 009105
基金运作样子 协议型洞开式；本基金以按期洞开样子运作，即以
阻塞期和洞开期相联接的样子运作
基金合同成效日 2020 年 8 月 27 日
基金处置东谈主称呼 兴业基金处置有限公司
基金托管东谈主称呼 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 兴业基金处置有限公司
公告依据 凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作处置主义》等法律法则以及《兴
业嘉荣一年按期洞开债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《兴业嘉荣一年按期洞开债券型发起式证
券投资基金招募发挥书》
申购肇端日 2024 年 11 月 7 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 7 日
调遣转入肇端日 2024 年 11 月 7 日
调遣转出肇端日 2024 年 11 月 7 日
按期定额投资肇端日 2024 年 11 月 7 日
注：本基金为按期洞开基金，本次洞开期为 2024 年 11 月 7 日—2024 年 12 月 4 日。
投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时代为上海证券走动所、深圳证券交
易所的平素往明天的走动时代，但基金处置东谈主凭证法律法则、中国证监会的条目或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。阻塞期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市走动。2024
年 11 月 7 日为本基金本次洞开期的肇端日历。
本基金自每个阻塞期终了之后第一个职责日起（包括该日）参加洞开期，时代不错办理申购
与赎回业务。洞开时代不少于 5 个职责日且最长不卓绝 20 个职责日，洞开期的具体时代由基金管
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理东谈主在每一洞开期前依照《信息表露主义》的相关限定在指定序论上给以公告。
如阻塞期终了后或在洞开期内发生弗成抗力或其他情形以至基金无法按时洞开申购与赎回业
务的，洞开期时代中止贪图，在弗成抗力或其他情形影响身分搁置之日次一职责日起，连接贪图
该洞开期时代，直至得志洞开期的时代条目。
基金处置东谈主不得在基金合同商定之外的日历概况时代办理基金份额的申购、赎回概况调遣。
在洞开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时代提议申购、赎回或调遣央求且登记机构确
认摄取的，其基金份额申购、赎回价钱为该洞开期内下一洞开日基金份额申购、赎回的价钱；在
洞开期临了一个洞开日，投资东谈主在基金合同商定之外的时代提议申购、赎回或调遣央求的，视为
无效央求。
投资者通过基金处置东谈主直销机构之外的销售机构初次申购本基金的，每个基金账户单笔最低
申购金额为 1 元（含申购费）
；通过基金处置东谈主的直销机构初次申购本基金的，每个基金账户单笔
最低申购金额为 1 元（含申购费）。投资者追加申购的单笔最低金额为 1 元（含申购费）。
投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的胁制。
投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有份额不设上限。法律法则、中国证监会另有限定
的除外。
本基金的申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登
记等各项用度。
投资东谈主在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔鉴识贪图。具体费率如下：
申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜100万元 0.6%
M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔
投资者可将其一齐或部分基金份额赎回。本基金对每个投资东谈主每个基金走动账户的最低基金
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份额余额不设胁制。
（1）对合手续合手有期少于 7 日的赎回央求，赎回费率为 1.5%；
（2）合手有期限长于 7 日（含）赎回费率为 0%。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收取，
并全额归入基金财产。
无
基金调遣用度由转出基金的赎回费和基金调遣的申购补差费两部分组成，具体收取情况视每
次调遣时不同基金的申购费率和赎回费率的各异情况而定。基金调遣用度由基金合手有东谈主承担。
转出基金赎回用度按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开召募证券投资基金销售机构监
督处置主义》的限定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处
理按照关系基金招募发挥书及本公司《洞开式基金业务王法》中相关赎回业务关系王法实施。
申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金
的申购费率时，应交纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的
申购费率以基金的招募发挥书等法律文献为准，如转入基金或转出基金适用固定用度的，则申购
补差费中的申购费按固定用度进行贪图。
转入份额按照四舍五入的表率保留少量点后两位，由此产生的舛误归入基金财产。
转出基金赎回用度、转出转入基金申购补差用度保留少量点后两位，两位以后的部分四舍五
入，由此产生的舛误计入基金财产。
基金调遣贪图公式如下：
转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
申购补差费（外扣法）＝Max转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－
转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率），0
调遣用度＝转出基金赎回费＋申购补差费
转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值
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注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募发挥书中的费率圭臬实施，不适用
申购费率优惠
举例：某基金份额合手有东谈主合手有 10，000 份兴业 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定调遣为 M
基金份额。
假定 N 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，合手有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为
M 基金申购金额小于 100 万元，
申购费率为 0.8%，合手有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 0.05％。
假定调遣当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，对应赎
回费率为 0.05%，申购补差费率为 0，则可取得的调遣份额为：
转出基金赎回费＝10，000×1.050×0.05％＝5.25 元
转出金额=10，000×1.050－5.25＝10，494.75 元
申购补差费（外扣法）＝Max10，494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10，494.75×0.8%/（1＋0.8%），0
=0 元
调遣用度＝5.25＋0=5.25 元
转入份额＝（10，494.75－0）/1.195= 8782.22 份
即：某基金份额合手有东谈主合手有 10，000 份 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定调遣为 M 基金份
额，假定调遣当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，则可得
到的调遣份额为 8782.22 份。
（1）调遣业务王法
调遣的两只基金必须王人是由团结销售机构销售、团结基金处置东谈主处置、并在团结注册登记机
构处注册登记的基金。投资者办理基金调遣业务时，转出方的基金必须处于可赎回气象，转入方
的基金必须处于可申购气象。除兴业稳天盈货币阛阓基金外，团结基金不同类别基金份额间不开
放相互调遣业务。
投资者可在基金洞开日央求办理基金调遣业务，具体办理时代与基金申购、赎回业务办理时
间调换。本公司公告暂停申购、赎回或调遣时除外。
走动名额参见关系基金招募发挥书和关系公告中对申购和赎回名额的限定。
投资者提议的基金调遣央求，在当日走动时代终了前不错根除，走动时代终了后不得根除。
基金调遣遴荐未知价法，即基金的调遣价钱以央求受理应日各转出、转入基金的基金份额净
值为基础进行贪图。
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基金调遣以份额为单元进行央求，谨守“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先调遣
出，份额注册日历在后的后调遣出。基金调遣央求转出的基金份额必须是可用份额。
注册登记机构以收到灵验调遣央求确本日四肢调遣央求日（T 日）。平素情况下，调遣基金成
功的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的基金调遣业务央求进行灵验性证明，办理转出基
金的权利扣除以及转入基金的权利登记，投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金调遣的成交情
况，并有权调遣或赎反转入部分的基金份额。
央求基金调遣须得志各基金的基金合同及招募发挥书对于基金最低合手有份额的限定，若是某
笔调遣央求导致投资者在单个走动账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额胁制，基金管
理东谈主有权将投资者在该个走动账户的该基金剩余份额一次性一齐赎回。
基金份额合手有东谈主可将其一齐或部分基金份额调遣成其他基金，单笔调遣央求必须得志各基金
的招募发挥书等法律文献中对于基金最低走动份额的限定。
如单个洞开日发生多半赎回时，基金转出与基金赎回具有调换的优先级，基金处置东谈主可凭证
基金财富组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于基金转出和基金赎回，将遴荐调换的比
例证明（另行公告除外）。多半赎回界说以各基金的基金合同等法律文献中关系限定为准。
基金调遣后，转入基金份额的合手未必代将再行贪图，即转入的基金份额的合手有期将自转入的
基金份额被证明日起再行初始贪图。
基金处置东谈主不错凭证阛阓情况在不违背相关法律法则和基金合同的限定之前提下调养上述转
换的业务王法及相关胁制。
（2）可调遣基金
本基金通达与收尾本公告表露时本公司旗下除 FOF 型基金外的其他洞开式基金（由团结注册
登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的开
放气象及走动胁制详见关系公告。
（3）业务办理机构
本公司通达本基金调遣业务。本基金销售机构是否救济办理本基金的调遣业务及具体调遣办
法以各销售机构限定为准。
投资者须到同期销售拟转出和转入基金的团结销售机构办理基金的调遣业务。
投资者开立基金账户后即可到通达定投业务的销售机构办理本基金的基金定投业务，具体安
排请谨守各销售机构的关系限定。
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（1）投资者应和销售机构商定扣款日历；
（2）销售机构将按照投资者央求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金洞开日则
以销售机构的关系限定为准，并将投资者申购的本色扣款日历视为基金申购央求日（T 日）；
（3）投资者需指定销售机构认同的资金账户四肢每期固定扣款账户；
（4）投资者办理上述基金的定投业务，每期最低定投金额与产物申购最先保合手一致。在不低
于产物申购最先的情形下，如销售机构对最低定投金额有其他限定，则以销售机构的业务限定为
准。
本基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T 日）的基金份额净值为基准贪图申购份额，
在平素情况下，申购份额将在 T+1 日证明，投资者可自 T+2 日起查询申购成交情况。
投资者欲变更每期申购金额、扣款日历、扣款样子或阻隔定投业务，请谨守销售机构的关系
限定。
称呼：兴业基金处置有限公司直销中心
住所: 福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼
法定代表东谈主：叶文煌
地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层
策动东谈主：王珏
电话：021-2221975
传真：021-22211997
网址：http://www.cib-fund.com.cn/
本基金非直销销售机构信息详见基金处置东谈主网站公示，敬请投资者寄望。
基金处置东谈主可凭证相关法律法则的条目，增减或变更基金销售机构，并在基金处置东谈主网站公
示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金关系业务时，请谨守各销售机构业务王法
与操作经由。
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无
基金合同成效后，在阻塞期内，基金处置东谈主应当至少每周在指定网站表露一次基金份额净值
和基金份额累计净值。
在洞开期内，基金处置东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网
站概况交易网点表露洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处置东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表露半年度和年度临了
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金不向个东谈主投资者公开发售。
如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司策动。
本公司客户办事中心电话：
网址：http://www.cib-fund.com.cn/
本公告仅对本基金洞开日常申购、赎回的相关事项给以发挥。投资者欲了解本基金的详备情
况，请详备阅读刊登在指定序论上的《兴业嘉荣一年按期洞开债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《兴业嘉荣一年按期洞开债券型发起式证券投资基金招募发挥书》、
《兴业嘉荣一年按期洞开
债券型发起式证券投资基金产物贵府纲目》过火按期的更新。若有代销机构实行费率优惠行为的，
请以各代销机构最新公告或限定为准。
本基金处置东谈主应承以忠实信用、发愤尽职的原则处置和诓骗基金财富，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前追究阅读本基金《基金合同》、
《招募发挥书》和《产
品贵府纲目》。
特此公告。
兴业基金处置有限公司
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