易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金绽开日
常申购、赎回、改换和依期定额投资业务的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 5 日
基金称号 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资
基金
基金简称 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式
基金主代码 021362
基金运作格式 左券型绽开式
基金合同顺利日 2024 年 10 月 29 日
基金责罚东谈主称号 易方达基金责罚有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 易方达基金责罚有限公司
公告依据 《易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
《易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投
资基金招募讲明书》（以下简称“《招募讲明书》”）
申购肇端日 2024 年 11 月 8 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 8 日
改换转入肇端日 2024 年 11 月 8 日
改换转出肇端日 2024 年 11 月 8 日
依期定额投资肇端日 2024 年 11 月 8 日
下属分级基金的基金简称 易 方 达 中 证 沪 深 港 黄 金 易方达中证沪深港黄金产
产业股票指数发起式 A 业股票指数发起式 C
下属分级基金的交往代码 021362 021363
该分级基金是否绽开申购、 是 是
赎回、改换、依期定额投
资
（1）投资者在绽开日办理易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投
资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回、改换或依期定额投资，本
基金的绽开日为上海证券交往所、深圳证券交往所的交当年（若该交当年非港股
通交当年，则本基金不绽开申购、赎回、改换或依期定额投资），具体办理时候为
上海证券交往所、深圳证券交往所交当年的肤浅交往时候，但基金责罚东谈主凭证法
律法例、中国证监会的条款或《基金合同》的秩序公告暂停申购、赎回、改换或
依期定额投资时之外。
若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时候变更、其他寥落
情况或凭证业务需要，基金责罚东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的
诊疗，但应在实施前依照《公开召募证券投资基金信息败露责罚宗旨》（以下简称
“《信息败露宗旨》”）的相关秩序在秩序弁言上公告。
（2）基金责罚东谈主不得在《基金合同》商定之外的日历简略时候办理基金份额
的申购、赎回、改换简略依期定额投资。投资者在《基金合同》商定之外的日历和
时候提倡申购、赎回、改换或依期定额投资苦求且登记机构阐发领受的，其基金
份额申购、赎回、改换或依期定额投资价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回、
改换或依期定额投资的价钱。
对于每类基金份额，投资者通过非直销销售机构或易方达基金责罚有限公司
（以下简称“本公司”） 网上直销系统初次申购的单笔最低名额为东谈主民币 1 元，
追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元；投资东谈主通过本公司直销中心初次申购的单
笔最低名额为东谈主民币 50，000 元，追加申购单笔最低名额是东谈主民币 1，000 元。在符
正当律法例秩序的前提下，各销售机构对申购名额及交往级差有其他秩序的，需
同期免除该销售机构的干系秩序。（以上金额均含申购费）。
投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或取舍依期定额投资筹划时，不
受最低申购金额的铁心。
投资者可屡次申购，一般情况下本基金对单个投资者累计抓有份额不设上限
铁心。但对于可能导致单一投资者抓有基金份额的比例达到简略跨越 50%，简略变
相避让 50%联结度的情形，基金责罚东谈主有权采纳限定法式。当领受申购苦求对存量
基金份额抓有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金责罚东谈主应当采纳设定单一投
资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、圮绝大额申购、暂停基金申购等
法式，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见干系公告。法律法例、
中国证监会另有秩序的之外。
基金责罚东谈主可在不违背法律法例的情况下，诊疗上述秩序申购金额的数目限
制，简略新增基金边界限定法式。基金责罚东谈主必须在诊疗前依照《信息败露宗旨》
的相关秩序在秩序弁言上公告。
（1）对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的寰球社会保障
基金、照章建筑的基本养老保障基金、照章制定的企业年金筹划筹集的资金偏激
投资运营收益酿成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一筹划以及围聚计
划）、不错投资基金的其他社会保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织实施差
别的优惠申购费率。如畴昔出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个
东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金责罚东谈主可将其
纳入实施离别优惠申购费率的投资群体边界。
上述投资群体通过基金责罚东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购费
率见下表：
申购阐发金额 M（元）（含申购费） A 类基金份额申购费率
M＜100 万 0.12%
M≥500 万 按笔收取，100.00 元/笔
（2）其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
申购阐发金额 M（元）（含申购费） A 类基金份额申购费率
M＜100 万 1.20%
M≥500 万 按笔收取，1000.00 元/笔
（3）在申购费按金额分档的情况下，若是投资者屡次申购 A 类基金份额，申
购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（4）本基金 C 类基金份额不收取申购用度，在投资者抓或然候收烧毁售行状
费。本基金 C 类基金份额销售行状费年费率为 0.30%。
（5）基金责罚东谈主不错在《基金合同》秩序的边界内诊疗申购费率或变更收费
格式，诊疗后的申购费率或变更的收费格式在更新的《招募讲明书》中列示。上
述费率或收费格式如发生变更，基金责罚东谈主最迟应于新的费率或收费格式实施前
依照《信息败露宗旨》的相关秩序在秩序弁言上公告。
（6）基金责罚东谈主不错在不违背法律法例秩序及《基金合同》商定的情况下根
据市集情况制定基金促销筹划，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销活
动。在基金促销行为时候，基金责罚东谈主不错安妥调低基金销售费率，或开展有差
别的费率优惠行为。
对于插足销售机构多样渠谈基金申购费率优惠行为的讲明：
（1）本基金 A 类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠行为情况请
查阅本公司或非直销销售机构的干系公告或见知。
（2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金 A 类基金份额申购的优惠费
率，详见本公司网站上的干系讲明。
投资者可将其一谈或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或改换转出
不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必
须一次性赎回或转出该类基金份额一谈份额）；若某笔赎回将导致投资者在该销售
机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，基金责罚东谈主有权将投资者在该销售机
构托管的该类基金份额剩余份额一次性一谈赎回。在顺应法律法例秩序的前提下，
各销售机构对赎回份额铁心有其他秩序的，需同期免除该销售机构的干系秩序。
基金责罚东谈主可在不违背法律法例的情况下，诊疗上述秩序赎回份额的数目限
制。基金责罚东谈主必须在诊疗前依照《信息败露宗旨》的相关秩序在秩序弁言上公
告。
（1）本基金赎回费率见下表：
抓或然候（天） A 类/C 类基金份额赎回费率
投资者可将其抓有的一谈或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的
基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。对抓有期少于 7
天（不含）的基金份额抓有东谈主所收取赎回用度全额计入基金财产。
对于每份认购份额，抓有期自基金合同顺利日至该基金份额赎回阐发日（不
含该日）；对于每份申购份额，抓有期自该基金份额申购阐发日至赎回阐发日（不
含该日）。
（2）基金责罚东谈主不错在《基金合同》秩序的边界内诊疗赎回费率或变更收费
格式，诊疗后的赎回费率或变更的收费格式在更新的《招募讲明书》中列示。上
述费率或收费格式如发生变更，基金责罚东谈主最迟应于新的费率或收费格式实施前
依照《信息败露宗旨》的相关秩序在秩序弁言上公告。
（3）基金责罚东谈主不错在不违背法律法例秩序及《基金合同》商定的情况下根
据市集情况制定基金促销筹划，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销活
动。在基金促销行为时候，基金责罚东谈主不错安妥调低基金销售费率，或开展有差
别的费率优惠行为。
（1）基金改换的商量公式
A=B×C×(1-D)/(1+G)+F/E
H=B×C×D
J=B×C×(1-D)/(1+G)×G
其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为改换苦求当日转出基
金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为改换苦求当日转入基金的
基金份额净值；F 为货币市集基金一谈转出时注册登记机构已支付的未付收益；G
为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。
注：当投资者在一谈改换转出某类货币市集基金份额时，如其未付收益为正，
基金份额对应的未付收益是否与改换转出份额对应的款项一并划转到改换转入的
基金，以销售机构和注册登记机构的具体秩序为准。当投资者在一谈改换转出某
类货币市集基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与改换转
出份额对应的款项一并划转到改换转入的基金。
（2）基金改换费
申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金改换时，不收取申购补
差用度（注：对通过直销中心申购实施离别申购费率的投资群体基金份额的申购
费，以除上述投资群体之外的其他投资者申购费为比拟模范）。申购补差用度按照
改换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视
每次改换时两只基金的申购费率的各异情况而定。
取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募讲明书》（含更新）及最新的干系公
告商定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等干系手续费。
额申购费率为每笔固定金额 1000 元，当本基金 A 类基金份额为转出或转入基金时，
若对方基金申购费率为非固定金额，则商量申购补差费率时本基金 A 类基金份额
申购费率按 0.02%商量，基金责罚东谈主可凭证业务需要进行诊疗。
（3）具体改换费率例如
当本基金 A 类基金份额为转出基金，易方达计策成长二号搀杂型证券投资基
金为转入基金时：
①改换对应的转出基金即本基金 A 类基金份额赎回费率如下：
抓有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.5%；
抓有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。
②改换对应的申购补差费率如下：
i 对于直销中心针对转入基金实施离别申购费率的投资群体：
改换金额 0-100 万元，申购补差费率为 0.08%；
改换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0.08%；
改换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.08%；
改换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.098%；
改换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。
ii 对于其他投资者：
改换金额 0-100 万元，申购补差费率为 0.80%；
改换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0.80%；
改换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.80%；
改换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.98%；
改换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。
（4）本基金 A 类基金份额在非直销销售机构开展的改换费率优惠行为情况请
查阅本公司或非直销销售机构的干系公告或见知；投资者通过本公司网上直销系
统等进行本基金和本公司旗下其它绽开式基金之间改换的改换费率，详见本公司
网站上的干系讲明。
（5）基金改换份额的商量方法例如
假定某抓有东谈主（其他投资者）抓有本基金 A 类基金份额 10，000 份，抓有 100
天，现欲改换为易方达计策成长二号搀杂型证券投资基金；假定转出基金 T 日的
基金份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达计策成长二号搀杂型证券投资基金 T
日的基金份额净值为 1.020 元，则转出基金的赎回费率为 0%，申购补差费率为
转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值
=10，000×1.1000=11，000.00 元
转出基金赎回费=改换金额×转出基金赎回费率=11，000.00×0%=0.00 元
申购补差费=（改换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差
费率）=（11，000.00-0.00）×0.8%÷(1+0.8%）=87.30 元
改换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+87.30=87.30 元
转入金额=改换金额-改换费=11，000.00-87.30=10，912.70 元
转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10，912.70÷1.020=10，698.73 份
（1）可改换基金
本基金通达与易方达旗下其它绽开式基金（由并吞注册登记机构办理注册登
记的、且已公告通达基金改换业务）之间的改换业务，各基金改换业务的绽开状
态及交往铁心详见各基金干系公告。
（2）改换业务办理场地
本公司直销机构通达本基金的改换业务。其他销售机构通达本基金的改换业
务情况敬请投资者关心各销售机构通达改换业务的公告或垂询干系销售机构。
（3）改换业务司法
金改换用度按每笔苦求单独商量。改换用度以东谈主民币元为单元，商量效果按照四
舍五入方法，保留一丝点后两位。
从头驱动商量。
份额单笔转出苦求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余
额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额一谈份额）；若某笔改换导致
投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，基金责罚东谈主有权将投
资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性一谈赎回。
金改换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金改换中转入苦求份额
总和后的余额）跨越前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。
发生无数赎回时，基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金责罚东谈主可凭证基
金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于基金转出和基金赎回，将
采纳一样的比例阐发（除另有公告外）；在转出苦求得回部分阐发的情况下，未确
认的转出苦求将不赐与顺延。
各基金的《招募讲明书》（含更新）的秩序。其中转入本基金的份额商量效果保留
到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此非常产生的耗费由基
金财产承担，产生的收益归基金财产统共。
（4）基金改换的注册登记
投资者 T 日苦求基金改换顺利后，注册登记机构将在 T+1 使命日为投资者办
理减少转出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者
自 T+2 使命日起有权赎反转入部分的基金份额。
（5）暂停基金改换的情形依照各基金《招募讲明书》（含更新）暂停申购、
暂停赎回的相关秩序试验。
（6）基金改换业务的讲授权归基金责罚东谈主，基金责罚东谈主不错凭证市集情况在
不违背相关法律法例和《基金合同》的秩序之前提下诊疗上述改换的收费格式、
费率水平、业务司法及相关铁心，但应在诊疗顺利前依照《信息败露宗旨》的有
关秩序在秩序弁言上公告。
（1）依期定额投资业务是指投资者可通过基金责罚东谈主指定的销售机构提交申
请，商定每期扣款时候、扣款金额，由指定的销售机构于每期商定扣款日在投资
者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购苦求的一种永远投资格式。
（2）通达依期定额投资业务的销售机构
本公司网上直销系统通达本基金的依期定额投资业务（现在仅对个东谈主投资者
通达）。其他销售机构通达本基金的依期定额投资业务情况敬请投资者关心各销售
机构通达依期定额投资业务的公告或垂询干系销售机构。
（3）依期定额投资业务的安排
各销售机构可在此基础上秩序我方的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申
请时所商定的每期商定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务一样的
受理时候内提交苦求。若遇非基金绽开日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规
定为准。具体扣款格式以上述销售机构的干系业务司法为准。
准商量申购份额，申购份额时常将在 T+1 使命日阐发顺利后径直计入投资者的基
金账户，投资者可自 T+2 使命日起查询申购成交情况。
常申购按一样的原则阐发。
情况请查阅本公司或非直销销售机构的干系公告或见知。本公司网上直销系统定
期定额投资的费率优惠、业务司法详见本公司网站上的干系讲明。依期定额投资
业务的其他具体办理设施请免除各销售机构的相关秩序。
易方达基金责罚有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层
办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；
广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层
法定代表东谈主：刘晓艳
电话：020-85102506
传真：400-881-8099
权衡东谈主：梁好意思
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。
本基金非直销销售机构信息详见基金责罚东谈主网站公示，敬请投资者属意。
凭证《信息败露宗旨》和《基金合同》的相关秩序，在驱动办理基金份额申
购简略赎回后，基金责罚东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过秩序网站、基
金销售机构网站简略交易网点败露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金责罚东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在秩序网站败露半
年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金绽开日常申购、赎回、改换、依期定额投资业务相关
的事项赐与讲明。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《基金合同》《招
募讲明书》及基金产物贵寓摘记等基金法律文献。
（2）基金责罚东谈主应以交往时候杀青前受理有用申购、赎回、改换和依期定额
投资苦求确本日看成申购或赎回或改换或依期定额投资苦求日（T 日），在肤浅情
况下，本基金登记机构在 T+1 使命日内对该交往的有用性进行阐发。T 日提交的有
效苦求，投资者应在 T+2 使命日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他格式查询苦求的阐发情况。
销售机构对申购、赎回、改换和依期定额投资苦求的受理并不代表该苦求一
定顺利，而仅代表销售机构如实吸收到申购、赎回、改换和依期定额投资苦求。
申购、赎回、改换和依期定额投资的阐发以注册登记机构的阐发效果为准。对于
申购苦求及申购份额的阐发情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权力。
（3）投资者可通过以下阶梯询查相关细目：
易方达基金责罚有限公司
客户行状电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
（4）风险教导：基金责罚东谈主原意以敦厚信用、致力尽职的原则责罚和运用基
金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭证法例条款对
投资者类别、风险承受才能和基金的风险品级进行诀别，并提倡安妥性匹配看法。
投资者在投资基金前应正经阅读基金合同、招募讲明书（更新）和基金产物贵寓
摘记（更新）等基金法律文献，全面意识基金产物的风险收益特征，在了解产物
情况及销售机构安妥性看法的基础上，凭证自己的风险承受才能、投资期限和投
资野心，对基金投资作出孤苦决议，取舍合适的基金产物。基金责罚东谈主提醒投资
者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决议后，基金运营景象与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金责罚有限公司
柠檬皮 丝袜
